财务会计团队
任务
日常复式簿记，包括
- 会计凭证的正式现金审计
- 应收账款和应付账款的最终入账以及在债务人和债权人账户中的结算，在总分类账和财务账户中入账的业务交易
- 收入/收据的收集和存档
- 核实和申报抵消
- 核对破产、接管、强制出售情况下的债权
- 收取退还的直接借记和退还的支票费用
- 预付款/存款的行政和管理
- 财产和个人账户领域的未结项目管理
- 限期监测
- 扣款程序，包括设定催款费、逾期付款附加费、欠款利息
- 延期、放弃和取消附属索赔，结算应收账款和负债
- 就上述所有事项提供口头和书面信息
- 就上述所有事项与受款人/债务人、其授权代表或代理人、其他部门和当局通信
- 处理对上述所有事项的异议 每日结账
- 每日核对银行账户和财务账户
- 确定现金和现金等价物，以最终确定资产负债表的财务账目
- 个人账户和实际账户以及银行余额的现金年度财务报表--损益表和财务账目、应收账款和负债表以及资产负债表的基础
- 在线申请法院对不可执行的民法索赔进行扣款诉讼--救援服务和当前的父母费用索赔
日常支付交易和银行会计管理，包括
- 转账
- 退款
- 直接借记收款
- SEPA 直接借记授权的中央管理
- 支票支付
- 在耶拿市政府的各种专业服务机构和建筑内运行支付系统，以便在自动取款机上进行现金支付、
- 在现金终端机上使用现金、银行卡和信用卡支付，以及在互联网上进行在线支付
- 管理耶拿市的商业账户，包括不断更新账户合同（授权、权利、电子银行业务）
- 资金管理，包括流动资金管理和规划
- 对暂时不需要的流动资金进行投资
- 管理耶拿及其下属公司的现金管理系统以及由此产生的现金投资业务
- 账户管理
- 价值表格的管理和发放
- 保管贵重物品和存款，包括管理存款箱
- 有关上述所有事项的口头和书面信息
- 就所有上述事项与收款人/债务人、其授权代表或代理人、其他部门、当局和业务伙伴通信
- 确保现金安全
服务
属于
财务部门