市政财政团队
职责
可直接用于日结的双重记账，包括
- 对记账凭证进行现金管理层面的形式审查
- 应收账款和应付账款的最终入账及其在应收账款和应付账款账户中的冲销，将业务交易记入总账、明细账及财务报表
- 收集收入/收款凭证并进行归档
- 对抵销进行审核并出具说明
- 针对破产、强制管理、强制拍卖等情况的债权审查
- 追讨退票和退支票手续费
- 预付款/托管资金的管理与运作
- 实物账户和个人账户领域的未结项管理
- 催收业务，包括确定催收费、逾期附加费及滞纳金
- 免除附带债权，清算应收款和应付款
- 就上述所有事项提供口头及书面说明
- 就上述所有事项与收款人/付款义务人、其授权代表或代理人、其他部门及机关进行书面往来
- 处理与上述所有事项相关的异议申请日结
- 每日对银行账户及财务报表进行对账
- 核算流动资金，以完成资产负债表所需的财务报表
- 针对人员账户、实物账户及银行存款的现金制年度决算——作为利润表、财务报表、应收应付明细表及资产负债表的基础
- 针对未获法院判决的民事索赔（急救服务及当前正在处理的父母费用索赔）在线申请法院催款程序
当日完成的支付业务及银行会计核算，包括
- 转账
- 退款
- 直接扣款
- SEPA直接扣款授权的集中管理
- 支票支付
- 在耶拿市政府的各类专业服务部门和场所运营支付系统，以便在自动收银机上进行现金支付，
- 在现金终端机上使用现金、Girocard卡和信用卡进行支付，以及通过互联网进行在线支付
- 管理耶拿市的商业账户，包括持续更新账户协议（授权书、权限、电子银行）
- 管理财政资金，包括流动性安排与规划
- 对暂时无需使用的流动资金进行投资
- 管理耶拿市及其下属企业的现金管理系统，并处理由此产生的资金投资业务
- 管理账户对账簿
- 管理和发放有价凭证
- 贵重物品及寄存物的保管，包括保管处的运营
- 就上述所有事项提供口头及书面说明
- 就上述所有事项与收款人/付款人、其授权代表或代理人、其他部门、政府机关及商业伙伴进行书面往来
- 保障出纳安全
服务
隶属于
财务专责部门