Группа финансового учета
Задачи
Повседневное ведение бухгалтерского учета с двойной записью, включая
- формальный кассовый аудит бухгалтерских документов
- Окончательное формирование проводок по дебиторской и кредиторской задолженности и их отражение на счетах дебиторов и кредиторов, отражение хозяйственных операций в главной книге и на финансовых счетах
- Сбор и архивирование квитанций о доходах/поступлениях
- Проверка и объявление взаимозачетов
- Проверка претензий в случае неплатежеспособности, вступления в управление, принудительной продажи
- Взимание платы за возвращенный прямой дебет и возвращенный чек
- Администрирование и управление авансами/депозитами
- Управление открытыми позициями в области имущества и личных счетов
- Контроль сроков исковой давности
- Процесс отсрочки, включая установление платы за напоминание, надбавки за просрочку платежа, процентов за просрочку
- Отсрочка, отказ и аннулирование дополнительных требований, урегулирование дебиторской задолженности и обязательств
- Устная и письменная информация по всем вышеперечисленным вопросам
- Переписка по всем вышеперечисленным вопросам с плательщиками/должниками, их уполномоченными представителями или агентами, другими ведомствами и органами власти
- Обработка возражений по всем вышеупомянутым вопросам Ежедневное закрытие счетов
- Ежедневная сверка банковских и финансовых счетов
- Определение денежных средств и их эквивалентов для завершения финансовых счетов для баланса
- Годовая финансовая отчетность на основе денежных средств по лицевым и реальным счетам, а также банковским остаткам - основа для составления отчета о прибылях и убытках и финансовых счетов, отчета о дебиторской задолженности и обязательствах и баланса
- Онлайн-заявка на судебное взыскание по неисполнимым гражданско-правовым требованиям - служба спасения и текущие требования по родительской плате
Повседневные платежные операции и управление банковской отчетностью, включая
- переводы
- возвраты
- Инкассация прямых дебетовых платежей
- Центральное администрирование мандатов на прямое дебетование SEPA
- Чековые платежи
- Эксплуатация платежной системы в различных специализированных службах и зданиях городской администрации Йены для осуществления платежей наличными в банкоматах,
- оплаты наличными, жирокартой и кредитной картой в кассовых терминалах, а также онлайн-платежей через Интернет
- Управление бизнес-счетами администрации города Йены, включая постоянное обновление договоров по счетам (полномочия, права, электронный банкинг).
- Управление финансовыми ресурсами, включая управление ликвидностью и планирование
- Инвестирование временно невостребованных ликвидных средств
- Управление системой управления денежными средствами города Йены и его собственных компаний, а также управление инвестициями в денежные средства
- Управление бухгалтерскими книгами
- Администрирование и выпуск бланков ценностей
- Хранение ценностей и депозитов, включая управление депозитными ячейками
- Устная и письменная информация по всем вышеупомянутым вопросам
- Переписка по всем вышеупомянутым вопросам с получателями/должниками, их уполномоченными представителями или агентами, другими подразделениями, органами власти и деловыми партнерами
- Обеспечение безопасности наличности
услуги
- Передача счетов в электронном виде
- Квитанции об оплате за детский сад и внеклассное обучение, родительская плата, дневной уход
- Варианты оплаты
- Квитанция на пожертвование / квитанция на оплату пожертвования
принадлежит
Финансовый отдел