Команда городской казны
Задачи
Ведение двойной бухгалтерской отчетности на ежедневной основе, включая
- формальной кассовой проверки бухгалтерских документов
- окончательного зачисления дебиторской и кредиторской задолженности, а также их зачета на счетах дебиторов и кредиторов, проводки хозяйственных операций в журналах и главной книге, а также в финансовой отчетности
- сбор документов по доходам/поступлениям и их архивирование
- Проверка и обоснование зачетов
- Проверка прав на требования в контексте несостоятельности, принудительного управления, принудительной продажи
- Взыскание комиссий за возвратные дебетовые авизо и возвратные чеки
- Управление и распоряжение авансами/депозитами
- Управление неоплаченными счетами в области счетов по операциям и счетов физических лиц
- Работа с напоминаниями, включая установление сборов за напоминания, штрафов за просрочку и пени за просрочку
- Списание второстепенных требований, урегулирование дебиторской и кредиторской задолженности
- Устные и письменные разъяснения по всем вышеуказанным вопросам
- Ведение переписки по всем вышеуказанным вопросам с получателями/плательщиками, их уполномоченными лицами или представителями, другими ведомствами и органами власти
- Рассмотрение возражений по всем вышеуказанным вопросам Ежедневные закрытия
- ежедневная сверка банковских счетов и финансовой отчетности
- Определение объема ликвидных средств для составления финансового отчета к балансу
- Годовой отчет по кассовому методу для счетов лиц и счетов вещного характера, а также банковских остатков — основа для отчета о финансовых результатах и финансового отчета, ведомости дебиторской и кредиторской задолженности и баланса
- Онлайн-подача заявления о судебном процедуре взыскания по гражданско-правовым требованиям без исполнительного листа — служба спасения и текущие требования по родительским взносам
Ежедневная обработка платежей и ведение банковского учета, включая
- переводов
- Возмещения
- списания средств
- централизованного управления мандатами на прямой дебет SEPA
- платежи чеками
- Эксплуатация платежной системы в различных специализированных службах и учреждениях городской администрации Йены для обеспечения возможности наличных платежей в кассовых автоматах,
- осуществления платежей с помощью наличных, карт Girocard и кредитных карт на банкоматах, а также онлайн-платежей в Интернете
- Ведение расчетных счетов города Йены, включая постоянное обновление договорных условий по счетам (доверенности, права, электронный банкинг)
- Управление финансовыми средствами, включая управление ликвидностью и планирование
- Инвестирование временно ненужных ликвидных средств
- Ведение системы управления денежными средствами города Йены и его муниципальных предприятий, а также связанной с этим деятельности по размещению денежных средств
- Ведение контрольных книг
- Управление и выдача бланков ценных бумаг
- Хранение ценностей и депозитов, включая ведение учета хранилища
- предоставление устных и письменных разъяснений по всем вышеуказанным вопросам
- Ведение переписки по всем вышеуказанным вопросам с получателями/плательщиками платежей, их уполномоченными лицами или представителями, другими ведомствами, органами власти и деловыми партнерами
- Обеспечение безопасности кассы
Услуги
- Справка об отсутствии налоговой задолженности
- Справки об оплате за детские сады и группы продленного дня, родительские взносы, услуги по уходу за детьми на дому
- Способы оплаты
- Подтверждение получения пожертвования / Справка о пожертвовании
Входит в
Отдел финансов