Team financiële boekhouding
Taken
Dagelijkse dubbele boekhouding, inclusief
- Formele kascontrole van boekhouddocumenten
- Definitieve boeking van vorderingen en schulden en hun afrekening op debiteuren- en crediteurenrekeningen, boeking van zakelijke transacties in het grootboek en financiële rekeningen
- Verzamelen en archiveren van ontvangstbewijzen voor inkomsten/ontvangsten
- Verifiëren en declareren van verrekeningen
- Vorderingen controleren bij insolventie, curatele, gedwongen verkoop
- Innen van vergoedingen voor geretourneerde incasso's en geretourneerde cheques
- Administratie en beheer van voorschotten/deposito's
- Beheer van openstaande posten op het gebied van onroerend goed en persoonlijke rekeningen
- Controle van verjaringstermijnen
- Aanmaningsproces inclusief het instellen van aanmaningskosten, toeslagen voor te late betaling, rente op achterstallige betalingen
- Uitstel, kwijtschelding en annulering van nevenvorderingen, vereffening van vorderingen en schulden
- Mondelinge en schriftelijke informatie over alle bovengenoemde zaken
- Correspondentie over alle bovengenoemde zaken met betalers/debiteuren, hun gemachtigde vertegenwoordigers of agenten, andere afdelingen en autoriteiten
- Verwerken van bezwaren tegen alle bovengenoemde zaken Dagelijks afsluiten van rekeningen
- Dagelijkse afstemming van bankrekeningen en financiële rekeningen
- Bepalen van geldmiddelen en kasequivalenten om de financiële rekeningen voor de balans af te ronden
- Jaarrekeningen op kasbasis voor persoonlijke en zakelijke rekeningen en banksaldi - basis voor winst- en verliesrekening en financiële rekeningen, overzicht van vorderingen en schulden en balans
- Online aanvraag voor gerechtelijke aanmaningsprocedures voor niet-afdwingbare civielrechtelijke vorderingen - reddingsdienst en lopende vorderingen voor ouderlijke kosten
Dagelijkse betalingstransacties en beheer van de bankboekhouding, inclusief
- overschrijvingen
- terugbetalingen
- Incasso's
- Centrale administratie voor SEPA-mandaten voor automatische incasso
- Cheque betalingen
- Beheer van een betalingssysteem in verschillende gespecialiseerde diensten en gebouwen van het stadsbestuur van Jena om contante betalingen bij geldautomaten mogelijk te maken,
- betalingen met contant geld, girokaarten en creditcards bij geldautomaten en online betalingen op internet.
- Beheer van de zakelijke rekeningen van de stad Jena, inclusief voortdurende bijwerking van rekeningcontracten (machtigingen, rechten, elektronisch bankieren)
- Beheer van financiële middelen, inclusief liquiditeitsbeheer en -planning
- Investering van tijdelijk niet-benodigde liquide middelen
- Beheer van het cashmanagementsysteem van de stad Jena en haar eigen bedrijven en de daaruit voortvloeiende cashinvesteringsactiviteiten
- Beheer van de grootboeken
- Beheer en uitgifte van waardeformulieren
- Bewaring van waardevolle voorwerpen en deposito's, inclusief het beheer van depositoboxen
- Mondelinge en schriftelijke informatie over alle bovengenoemde zaken
- Correspondentie over alle bovengenoemde zaken met crediteuren/debiteuren, hun gemachtigden of agenten, andere afdelingen, autoriteiten en zakenpartners
- Zorgen voor de veiligheid van contant geld
Diensten
- Elektronische factuurverzending
- Betalingsbewijzen voor kinderdagverblijf & naschoolse opvang, ouderbijdrage, dagopvang
- Betaalmogelijkheden
- Donatiebon / donatiebewijs
behoort toe aan
Financiële afdeling