Équipe de la comptabilité financière
Tâches
Tenue d'une comptabilité double prête à l'emploi, y compris
- contrôle formel des pièces comptables du point de vue de la technique de caisse
- comptabilisation définitive des créances et des dettes ainsi que leur compensation sur les comptes débiteurs et créditeurs, comptabilisation des opérations commerciales dans le livre de base et le grand livre et dans le compte financier
- collecte des pièces justificatives des produits/encaissements et leur archivage
- vérification et déclaration des compensations
- Examen des droits dans le cadre de l'insolvabilité, de la mise sous séquestre, de la vente forcée
- Recouvrement des frais de rejet de débit et de rejet de chèque
- Administration et gestion des avances/des fonds en dépôt
- Gestion des postes ouverts dans le domaine des comptes généraux et personnels
- Surveillance de la prescription
- Relance, y compris fixation des frais de relance, des majorations de retard, des intérêts moratoires
- report, annulation et remise de créances secondaires, apurement des créances et des dettes
- renseignements oraux et écrits sur toutes les situations susmentionnées
- correspondance avec les bénéficiaires/obligés, leurs mandataires ou représentants, d'autres services et autorités sur tous les sujets susmentionnés
- traitement des oppositions concernant toutes les situations susmentionnées Clôture journalière
- rapprochement quotidien des comptes bancaires et du compte financier
- détermination des liquidités pour la clôture du compte financier pour le bilan
- clôture annuelle en caisse pour les comptes de personnes et les comptes généraux ainsi que les avoirs bancaires - base pour le compte de résultat et le compte financier, l'état des créances et des dettes et le bilan
- demande en ligne de la procédure d'injonction de payer pour les droits civils non titrés - service de secours et droits actuels en cours rémunération des parents
Opérations de paiement au jour le jour et tenue de la comptabilité bancaire, y compris
- Virements bancaires
- Remboursements
- Prélèvements automatiques
- gestion centralisée des mandats de prélèvement SEPA
- paiements par chèque
- Exploitation d'un système de paiement dans divers services spécialisés et objets de l'administration municipale d'Iéna pour permettre les paiements en espèces aux caisses automatiques,
- Paiements par cartes de crédit, Girocard et cartes bancaires sur des terminaux de paiement et paiements en ligne sur Internet.
- Gestion des comptes commerciaux de la ville d'Iéna, y compris l'actualisation permanente des contrats de compte (procurations, droits, banque électronique).
- gestion des ressources financières, y compris la disposition des liquidités et la planification
- Placement de fonds pour les liquidités temporairement non nécessaires
- Gestion du système de gestion de trésorerie de la ville d'Iéna et de ses entreprises propres et des opérations de placement de fonds qui en résultent.
- Tenue des livres de contrepartie des comptes
- Gestion et émission de formulaires de valeurs
- conservation d'objets de valeur et dépôts, y compris la gestion des dépôts
- renseignements oraux et écrits sur tous les sujets susmentionnés
- correspondance avec les bénéficiaires/obligés de paiement, leurs mandataires ou représentants, d'autres services, les autorités et les partenaires commerciaux sur tous les sujets susmentionnés
- Garantie de la sécurité de la caisse
Services
- Transmission électronique des factures
- Certificats de paiement pour les frais de garderie et d'accueil extra-scolaire, les rémunérations des parents, les soins de jour
- Possibilités de paiement
- Confirmation de don / attestation de don
appartient à
Service des finances