L'équipe de la trésorerie municipale

Missions

Tenue d'une comptabilité en partie double prête à être validée, y compris

1. d’un contrôle formel des pièces comptables au regard de la gestion de caisse
2. la comptabilisation définitive des créances et des dettes ainsi que leur rapprochement sur les comptes clients et fournisseurs, la comptabilisation des opérations commerciales dans le grand livre et le livre auxiliaire, ainsi que dans les comptes financiers
3. Collecte des pièces justificatives des produits/encaissements et leur archivage
4. Vérification et justification des compensations
5. Vérification des créances dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, d’une administration judiciaire ou d’une vente aux enchères forcées
6. Recouvrement des frais liés aux retours de prélèvements et aux chèques sans provision
7. Gestion et administration des avances et des fonds en dépôt
8. Gestion des postes non soldés au niveau des comptes généraux et des comptes personnels
9. Gestion des relances, y compris la fixation des frais de relance, des pénalités de retard et des intérêts de retard
10. Remise des créances accessoires, apurement des créances et des dettes
11. Renseignements oraux et écrits sur tous les sujets susmentionnés
12. Correspondance relative à toutes les questions susmentionnées avec les bénéficiaires et les débiteurs, leurs mandataires ou représentants, ainsi qu’avec d’autres services et autorités
13. Traitement des recours relatifs à toutes les questions susmentionnées Clôtures journalières
14. rapprochement quotidien des comptes bancaires et du compte financier
15. Détermination des liquidités en vue de la clôture du compte de résultat pour le bilan
16. Clôture annuelle en caisse des comptes personnels et des comptes généraux ainsi que des avoirs bancaires – base pour le compte de résultat et le compte financier, le tableau des créances et des dettes et le bilan
17. Demande en ligne de procédure de recouvrement judiciaire pour les créances civiles non exécutoires – service de secours et créances en cours relatives aux frais de garde

Opérations de paiement quotidiennes et tenue de la comptabilité bancaire, y compris

1. des virements
2. les remboursements
3. prélèvements
4. la gestion centralisée des mandats de prélèvement SEPA
5. paiements par chèque
6. Exploitation d'un système de paiement dans divers services spécialisés et établissements de l'administration municipale de Iéna afin de permettre les paiements en espèces aux caisses automatiques,
7. des paiements par cartes bancaires, cartes Girocard et cartes de crédit aux terminaux de paiement, ainsi que des paiements en ligne sur Internet
8. Tenue des comptes d'exploitation de la ville de Iéna, y compris la mise à jour permanente des contrats de compte (procurations, droits, services bancaires en ligne)
9. Gestion des ressources financières, y compris la gestion des liquidités et la planification
10. Placement des liquidités temporairement inutilisées
11. Gestion du système de gestion de trésorerie de la ville de Iéna et de ses établissements autonomes, ainsi que des opérations de placement qui en découlent
12. Tenue des livres auxiliaires
13. Gestion et émission de formulaires pré-imprimés
14. Conservation des objets de valeur et des dépôts, y compris la gestion du dépôt de valeurs
15. Fourniture de renseignements oraux et écrits sur tous les sujets susmentionnés
16. Correspondance relative à tous les sujets susmentionnés avec les bénéficiaires et les débiteurs, leurs mandataires ou représentants, d’autres services, autorités et partenaires commerciaux
17. Garantie de la sécurité de la caisse

Prestations de services

• Attestation de conformité fiscale
• Attestations de paiement pour les frais de crèche et de garderie, les contributions parentales, la garde d’enfants à domicile
• Modes de paiement
• Attestation de don / Attestation fiscale de don

Relève du

Service des finances