Team di contabilità finanziaria

Compiti

Contabilità giornaliera in partita doppia, compresa la revisione formale dei documenti di cassa.

1. Controllo formale di cassa dei documenti contabili
2. Registrazione finale dei crediti e dei debiti e loro liquidazione nei conti dei debitori e dei creditori, registrazione delle transazioni commerciali nella contabilità generale e nei conti finanziari
3. Raccolta e archiviazione delle ricevute di entrate/incassi
4. Verifica e dichiarazione di compensazione
5. Verifica dei crediti in caso di insolvenza, amministrazione controllata, vendita forzata
6. Riscossione delle commissioni per gli addebiti diretti e gli assegni restituiti
7. Amministrazione e gestione di anticipi/depositi
8. Gestione delle partite aperte nell'ambito dei conti immobiliari e personali
9. Monitoraggio dei termini di prescrizione
10. Processo di sollecito, compresa la fissazione di commissioni di sollecito, maggiorazioni per ritardi di pagamento, interessi di mora
11. Rinvio, rinuncia e cancellazione di crediti accessori, liquidazione di crediti e passività
12. Informazioni verbali e scritte su tutte le questioni sopra menzionate
13. Corrispondenza su tutte le questioni di cui sopra con i beneficiari/debitori, i loro rappresentanti o agenti autorizzati, altri dipartimenti e autorità.
14. Elaborazione di obiezioni su tutte le questioni summenzionate Chiusura giornaliera della contabilità
15. Riconciliazione giornaliera dei conti bancari e finanziari
16. Determinazione delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti per finalizzare i conti finanziari del bilancio
17. Bilancio annuale di cassa per i conti personali e reali e per i saldi bancari - base per i conti economici e finanziari, per il prospetto dei crediti e dei debiti e per lo stato patrimoniale
18. Richiesta online di procedure di sollecito giudiziario per crediti di diritto civile non esecutivi - servizio di salvataggio e crediti correnti per tasse parentali

Operazioni di pagamento quotidiane e gestione della contabilità bancaria, tra cui

1. trasferimenti
2. rimborsi
3. Riscossione degli addebiti diretti
4. Amministrazione centrale per i mandati di addebito diretto SEPA
5. Pagamenti con assegni
6. Gestione di un sistema di pagamento in diversi servizi ed edifici specializzati dell'amministrazione comunale di Jena per consentire i pagamenti in contanti presso i bancomat,
7. pagamenti con contanti, girocard e carte di credito presso i terminali di cassa, nonché pagamenti online su Internet
8. Gestione dei conti commerciali della città di Jena, compreso il costante aggiornamento dei contratti di conto (autorizzazioni, diritti, electronic banking).
9. Gestione delle risorse finanziarie, compresa la gestione e la pianificazione della liquidità
10. Investimento di fondi liquidi temporaneamente non necessari
11. Gestione del sistema di gestione della liquidità della Città di Jena e delle sue società e della conseguente attività di investimento della liquidità
12. Gestione dei libri contabili
13. Gestione ed emissione di moduli di valore
14. Custodia di oggetti di valore e depositi, compresa la gestione delle cassette di sicurezza
15. Informazioni verbali e scritte su tutti gli argomenti sopra menzionati
16. Corrispondenza su tutte le questioni summenzionate con i beneficiari/debitori, i loro rappresentanti o agenti autorizzati, altri dipartimenti, autorità e partner commerciali.
17. Garantire la sicurezza del contante

servizi

• Trasmissione elettronica delle fatture
• Ricevute di pagamento per rette di asili nido e doposcuola, rette dei genitori, asilo nido
• Opzioni di pagamento
• Ricevuta di donazione / ricevuta di donazione

appartiene a

Dipartimento finanziario