Team Tesoreria comunale

Mansioni

Contabilità in partita doppia aggiornata quotidianamente, compreso

1. verifica formale dei documenti contabili dal punto di vista di cassa
2. registrazione definitiva dei crediti e dei debiti e relativo saldo nei conti clienti e fornitori, registrazione delle operazioni contabili nel libro mastro e nel conto economico
3. Raccolta dei documenti relativi ai ricavi/incassi e loro archiviazione
4. Verifica e dichiarazione delle compensazioni
5. Verifica dei crediti in caso di insolvenza, amministrazione controllata, asta giudiziaria
6. Riscossione delle commissioni relative agli addebiti respinti e agli assegni respinti
7. Gestione e amministrazione di anticipi e fondi in custodia
8. Gestione delle partite aperte nei conti reali e personali
9. Gestione dei solleciti, compresa la determinazione delle spese di sollecito, delle maggiorazioni per mora e degli interessi di mora
10. Rinuncia a crediti accessori, regolarizzazione di crediti e debiti
11. Informazioni verbali e scritte su tutte le questioni sopra menzionate
12. Corrispondenza relativa a tutte le questioni sopra menzionate con i beneficiari e i debitori, i loro mandatari o rappresentanti, altri uffici e autorità
13. Gestione dei ricorsi relativi a tutte le questioni sopra menzionate Chiusure giornaliere
14. Riconciliazione giornaliera dei conti bancari e del conto finanziario
15. Determinazione delle disponibilità liquide ai fini della chiusura del conto finanziario per il bilancio
16. Chiusura annuale di cassa per i conti personali e materiali nonché per i saldi bancari – base per il conto economico e il rendiconto finanziario, lo stato dei crediti e dei debiti e il bilancio
17. Richiesta online della procedura di ingiunzione giudiziaria per crediti di diritto civile non titolati – Servizio di soccorso e crediti attualmente in corso relativi al contributo dei genitori

Gestione giornaliera dei pagamenti e tenuta della contabilità bancaria, inclusi

1. bonifici
2. Rimborsi
3. addebiti diretti
4. gestione centralizzata dei mandati di addebito diretto SEPA
5. pagamenti tramite assegno
6. Gestione di un sistema di pagamento in vari servizi specializzati e strutture dell’amministrazione comunale di Jena per consentire pagamenti in contanti presso i distributori automatici,
7. pagamenti tramite carte di debito, Girocard e carte di credito presso i terminali di pagamento, nonché pagamenti online su Internet
8. Gestione dei conti aziendali della città di Jena, compreso l’aggiornamento costante dei contratti di conto (procure, diritti, servizi bancari elettronici)
9. Gestione delle risorse finanziarie, compresa la gestione della liquidità e la pianificazione
10. Investimento delle disponibilità liquide temporaneamente non necessarie
11. Gestione del sistema di cash management della città di Jena e delle sue aziende municipalizzate, nonché delle operazioni di investimento che ne derivano
12. Tenuta dei registri contabili ausiliari
13. Gestione ed emissione di moduli prestampati
14. Custodia di oggetti di valore e depositi, compresa la gestione del deposito di sicurezza
15. Fornitura di informazioni verbali e scritte su tutte le questioni sopra menzionate
16. Corrispondenza relativa a tutte le questioni sopra menzionate con i beneficiari e i debitori, i loro mandatari o rappresentanti, altri uffici, autorità e partner commerciali
17. Garanzia della sicurezza di cassa

Servizi

• Certificato di regolarità fiscale
• Attestati di pagamento per rette di asili nido e doposcuola, contributi dei genitori, assistenza diurna
• Modalità di pagamento
• Attestato di donazione / Ricevuta di donazione

Appartiene a

Servizio Finanze