A cidade de Jena apresenta um orçamento duplo 23/24

• Planeamento orçamental em condições incertas
• Duplo orçamento assegura um quadro financeiro para a acção durante um período de tempo mais longo
• Investimentos na digitalização e protecção ecológica/climática

O Senhor Presidente da Câmara apresenta o projecto do duplo orçamento 2023/24 à Câmara Municipal de Jena na sua reunião de Dezembro. Este planeamento deve ser bem sucedido em condições de enquadramento altamente incertas e com áreas de risco de proporções anteriormente inimagináveis. Com um orçamento duplo, a cidade pode, no entanto, alcançar a maior segurança de planeamento possível e passá-la para aqueles que prestam serviços para a cidade. Ao ter um orçamento duplo já aprovado no início de 2024, as posições podem ser preenchidas, os serviços voluntários prestados e os investimentos implementados com segurança.

Planeamento orçamental flanqueado por duas áreas de risco

Do lado da despesa, existe o risco de tendências inflacionistas dos preços em geral e, em particular, a verdadeira explosão dos preços da energia. Além disso, existem grandes riscos do lado das receitas e, em parte, do lado das despesas, devido a uma temida recessão. As receitas fiscais, em particular, iriam cair. O comunicado de imprensa do Ministério Federal das Finanças sobre a estimativa fiscal do Outono de 2022 afirma: "Os resultados da estimativa actual caracterizam-se por um elevado grau de incerteza. Os riscos para o desenvolvimento económico são elevados, especialmente no que diz respeito a possíveis estrangulamentos no fornecimento de energia nos próximos meses".

As medidas identificadas no estudo "Stress Test Jena" para reforçar a resiliência da cidade a crises e choques externos já estão parcialmente implementadas nas medidas em curso e deverão ser sistematizadas e mapeadas financeiramente até à próxima preparação do orçamento para 2025/26.

Investir na viabilidade futura da cidade: digitalização e protecção climática

As prioridades do projecto de orçamento são nas áreas da digitalização e da protecção climática. Aqui, a despesa é significativamente aumentada em comparação com o orçamento actual. As despesas em TI e a implementação de tarefas de eGovernment irão aumentar quase 30% em 2023 e outros 20% em 2024 em comparação com o ano anterior. Além disso, será concedido financiamento de arranque para a nova empresa de gestão de TI. Será concedido um financiamento adicional de 1 milhão de euros para a protecção do clima .

Os serviços voluntários podem ser mantidos ao mesmo nível

Ao mesmo tempo, é possível manter os serviços voluntários nos sectores da juventude e social, para a cultura e desporto, e também não reduzir o nível de qualidade das tarefas oficiais legalmente exigidas. No entanto, não estão previstas melhorias adicionais nestas áreas no orçamento duplo.

Detalhes do planeamento orçamental - números e dados

Em 2023, a Cidade de Jena está a planear despesas no valor de 406 milhões de euros. Isto é compensado por receitas de 390 milhões de euros. O resultado é um défice de -16 milhões de euros. Em 2024, as despesas de 424 milhões de euros serão compensadas por receitas de 395 milhões de euros. O resultado é de -30 milhões de euros.

Devido à estimativa fiscal no Outono de 2022, é de esperar um acréscimo de 15 milhões de euros em 2023. As dotações estatais no esquema de equalização fiscal municipal irão melhorar em cerca de 13 milhões de euros. A tendência positiva irá continuar nos anos seguintes, embora a níveis variáveis.

Por outro lado, os rendimentos anteriores das distribuições de lucros dos serviços públicos municipais serão perdidos. Todas as empresas municipais estão sob grande pressão económica devido à inflação, à crise energética e às elevadas necessidades de investimento. O objectivo é que cada empresa seja capaz de cumprir as suas tarefas por si própria. No entanto, pode tornar-se necessário que a cidade forneça garantias e cauções para as áreas de responsabilidade dos serviços públicos municipais.

O nível de investimento da Cidade de Jena continua a ser muito elevado. A administração central e as empresas municipais investirão uma soma particularmente elevada de 83 milhões de euros em 2023 devido ao projecto do estádio e à construção da nova biblioteca, e cerca de 65 milhões de euros anuais a partir daí. Isto está significativamente acima do nível gerado no negócio actual, que é necessário para a mera manutenção do stock existente. Asinfra-estruturas, instalações culturais e desportivas serão significativamente expandidas .

Por estas razões, assume-se uma redução significativa da liquidez existente no planeamento, com a qual o período 2023/24 pode ser representado. Para o período posterior, poderá ser necessário contrair empréstimos adicionais para investimento. No planeamento a médio prazo, assumiu-se a abolição da proibição de novas dívidas nos estatutos principais e a contracção de empréstimos num total de 46 milhões de euros nos anos 2025 a 2027. Isto teria de ser decidido e aprovado dentro de dois anos.

Finalmente, as grandes incertezas que rodeiam o planeamento devem ser realçadas mais uma vez. É ainda menos possível do que antes finalizar todos os detalhes durante um ou dois anos. Por conseguinte, a cidade de Jena necessita de maior flexibilidade na execução, entre outras coisas sob a forma de uma alteração ao regulamento interno da câmara municipal. Se necessário, um orçamento suplementar pode também tornar-se necessário, mas mesmo assim as áreas de responsabilidade não afectadas por isso podem utilizar a segurança de planeamento de um orçamento duplo.