Equipa de contabilidade financeira
Tarefas
Contabilidade diária de dupla entrada, incluindo
- Auditoria formal de caixa dos documentos contabilísticos
- Lançamento final das contas a receber e a pagar e sua liquidação nas contas de devedores e credores, lançamento das transacções comerciais no razão geral e nas contas financeiras
- Recolha e arquivo de recibos de receitas/recebimentos
- Verificação e declaração de compensação
- Controlo dos créditos em caso de insolvência, liquidação judicial, venda forçada
- Cobrança das taxas de devolução de débitos diretos e de cheques devolvidos
- Administração e gestão dos adiantamentos/depósitos
- Gestão das partidas em aberto no domínio das contas patrimoniais e pessoais
- Controlo dos prazos de prescrição
- Processo de reclamação, incluindo a fixação de taxas de aviso, sobretaxas de atraso de pagamento, juros de mora
- Diferimento, renúncia e anulação de créditos acessórios, liquidação de créditos e responsabilidades
- Informações verbais e escritas sobre todas as questões acima referidas
- Correspondência sobre todos os assuntos acima referidos com os beneficiários/devedores, seus representantes ou agentes, outros serviços e autoridades
- Tratamento das objecções relativas a todos os assuntos acima referidos Encerramento diário das contas
- Conciliação diária das contas bancárias e das contas financeiras
- Determinação da tesouraria e dos equivalentes de tesouraria para finalizar as contas financeiras do balanço
- Balanço anual de caixa para as contas pessoais e reais, bem como para os saldos bancários - base para as contas de ganhos e perdas e financeiras, o registo de créditos e passivos e o balanço
- Pedido em linha de processos de reclamação judicial para créditos civis não executórios - serviço de assistência e créditos actuais de taxas parentais
Operações de pagamento quotidianas e gestão da contabilidade bancária, incluindo
- transferências
- reembolsos
- Cobranças por débito direto
- Administração central dos mandatos de débito direto SEPA
- Pagamentos por cheque
- Funcionamento de um sistema de pagamento em vários serviços e edifícios especializados da administração da cidade de Jena para permitir pagamentos em numerário nas caixas automáticas,
- pagamentos em numerário, com cartões de crédito e girocard nos terminais de pagamento, bem como pagamentos em linha na Internet
- Gestão das contas comerciais da cidade de Jena, incluindo a atualização constante dos contratos de conta (autorizações, direitos, banca eletrónica)
- Gestão dos recursos financeiros, incluindo a gestão e o planeamento da liquidez
- Investimento de fundos líquidos temporariamente desnecessários
- Gestão do sistema de gestão de tesouraria da cidade de Jena e das suas próprias empresas e das actividades de investimento de tesouraria daí resultantes
- Gestão dos livros de registo de contas
- Administração e emissão de formulários de valores
- Guarda de valores e depósitos, incluindo a gestão de caixas de depósito
- Informações verbais e escritas sobre todos os assuntos acima referidos
- Correspondência sobre todos os assuntos acima referidos com os beneficiários/devedores, os seus representantes ou agentes autorizados, outros serviços, autoridades e parceiros comerciais
- Garantir a segurança da caixa
serviços
- Transmissão eletrónica de facturas
- Recibos de pagamento de despesas de creche e pós-escolar, despesas parentais, creche
- Opções de pagamento
- Recibo de donativo / recibo de donativo
pertence ao
Serviço de Finanças