Equipa do Tesouro Municipal

Funções

Contabilidade em partidas duplas pronta para apresentação, incluindo

1. verificação formal, do ponto de vista da tesouraria, dos documentos contabilísticos
2. lançamento definitivo de créditos e débitos, bem como a sua compensação nas contas de clientes e fornecedores, lançamento de operações contábeis no livro auxiliar, no livro-razão e na contabilidade financeira
3. Recolha dos comprovativos de receitas/entradas e respetivo arquivo
4. Verificação e declaração de compensações
5. Verificação de créditos no âmbito de insolvência, administração judicial e leilão judicial
6. Cobrança de comissões por devoluções de débitos e cheques
7. Gestão e administração de adiantamentos/fundos em custódia
8. Gestão de partidas em aberto nas contas de material e de pessoal
9. Gestão de cobranças, incluindo a fixação de taxas de cobrança, sobretaxas por atraso e juros de mora
10. Renúncia a créditos acessórios, regularização de créditos e dívidas
11. Informações orais e escritas sobre todas as questões acima referidas
12. Correspondência relativa a todas as questões acima referidas com os beneficiários/devedores, os seus mandatários ou representantes, outros serviços e autoridades
13. Tratamento dos recursos relativos a todos os assuntos acima referidos Fechamento diário
14. Reconciliação diária das contas bancárias e da contabilidade financeira
15. Determinação dos fundos disponíveis para o encerramento da contabilidade financeira para o balanço
16. Demonstração financeira anual em regime de caixa para as contas de pessoas e de bens, bem como para os saldos bancários — base para a demonstração de resultados e a demonstração financeira, o balanço de créditos e débitos e o balanço
17. Requerimento online do processo de cobrança judicial para créditos de direito civil não executórios – serviço de emergência e créditos atualmente em curso relativos às propinas dos pais

Operações de pagamento diárias e gestão da contabilidade bancária, incluindo

1. transferências
2. Reembolsos
3. Débitos automáticos
4. gestão centralizada de mandatos de débito direto SEPA
5. Pagamentos por cheque
6. Operação de um sistema de pagamentos em diversos serviços especializados e instalações da Administração Municipal de Jena, para permitir pagamentos em dinheiro em caixas automáticas,
7. pagamentos com cartões de débito, Girocard e cartões de crédito em terminais de pagamento, bem como pagamentos online na Internet
8. Gestão das contas comerciais da cidade de Jena, incluindo a atualização constante dos contratos bancários (procurações, direitos, serviços bancários eletrónicos)
9. Gestão dos recursos financeiros, incluindo a gestão de liquidez e o planeamento
10. Aplicação financeira dos fundos líquidos temporariamente não necessários
11. Gestão do sistema de gestão de tesouraria da cidade de Jena e das suas empresas municipais, bem como das operações de investimento daí decorrentes
12. Gestão dos livros de contrapartida
13. Gestão e emissão de formulários de valor
14. Custódia de objetos de valor e depósitos, incluindo a gestão do depósito de custódia
15. Prestação de informações orais e escritas sobre todos os assuntos acima referidos
16. Correspondência relativa a todos os assuntos acima referidos com beneficiários/devedores, os seus mandatários ou representantes, outros serviços, autoridades e parceiros comerciais
17. Garantia da segurança do caixa

Serviços

• Certificado de regularidade fiscal
• Certificados de pagamento relativos a propinas de creches e centros de acolhimento pós-escolar, quotas parentais e cuidados diurnos
• Formas de pagamento
• Confirmação de doação / Certificado de doação

Pertence ao

Serviço Especializado de Finanças