Команда міської казни

Завдання

Ведення подвійного бухгалтерського обліку з щоденним закриттям, включаючи

1. формальної касової перевірки бухгалтерських документів
2. остаточного занесення дебіторської та кредиторської заборгованості, а також їхнього взаємозаліку на рахунках дебіторів та кредиторів, відображення господарських операцій у журналі та головній книзі, а також у фінансовій звітності
3. Збір документів щодо доходів/надходжень та їх архівування
4. Перевірка та пояснення взаємозаліків
5. Перевірка вимог у зв’язку з банкрутством, примусовим управлінням, примусовою реалізацією
6. Стягнення комісій за повернення дебетових платіжних доручень та чеків
7. Управління та розпорядження авансами/депозитами
8. Управління незакритими позиціями в обліку об'єктів та осіб
9. Робота з нагадуваннями про заборгованість, включаючи встановлення штрафів за прострочення, надбавок за затримку та пені
10. Списання додаткових вимог, врегулювання вимог та зобов’язань
11. Усні та письмові роз’яснення щодо всіх вищезазначених питань
12. Листування щодо всіх вищезазначених питань з одержувачами/платниками, їхніми уповноваженими особами або представниками, іншими службами та органами влади
13. Розгляд заперечень щодо всіх вищезазначених питань; щоденні звірки
14. щоденне звіряння банківських рахунків та фінансової звітності
15. Визначення ліквідних коштів для закриття фінансового звіту для балансу
16. Касовий річний звіт за рахунками осіб та об’єктів, а також банківськими залишками — основа для звіту про фінансові результати, фінансового звіту, звіту про дебіторську та кредиторську заборгованість та балансу
17. Онлайн-подання заяви про судове провадження щодо стягнення заборгованості за цивільно-правовими вимогами, що не мають виконавчого титулу, — послуги служби екстреної допомоги та поточні вимоги щодо батьківських внесків

Щоденне виконання платіжних операцій та ведення банківського обліку, включаючи

1. переказів
2. відшкодування
3. автоматичного списання коштів
4. централізоване управління мандатами на пряме списання SEPA
5. платежі чеками
6. Експлуатація платіжної системи в різних спеціалізованих службах та об’єктах міської адміністрації Єни для забезпечення можливості готівкових розрахунків у банкоматах,
7. платежів готівкою, картками Girocard та кредитними картками на банкоматах, а також онлайн-платежів в Інтернеті
8. Ведення розрахункових рахунків міста Єна, включаючи постійне оновлення умов рахунків (довіреності, права, електронний банкінг)
9. Управління фінансовими ресурсами, включаючи управління ліквідністю та планування
10. Інвестування тимчасово не потрібних ліквідних коштів
11. Ведення системи управління грошовими потоками міста Єни та його комунальних підприємств, а також пов’язаної з цим діяльності з розміщення коштів
12. Ведення контрольних книг
13. Управління та видача бланків цінних паперів
14. Зберігання цінностей та депозитів, включаючи ведення обліку сховища
15. Надання усних та письмових роз’яснень щодо всіх вищезазначених питань
16. Листування щодо всіх вищезазначених питань із одержувачами/платниками, їхніми уповноваженими особами або представниками, іншими службами, органами влади та діловими партнерами
17. Забезпечення безпеки каси

Послуги

• Свідоцтво про відсутність заборгованості перед податковою службою
• Квитанції про оплату за дитячі садки та групи продовженого дня, батьківські внески, послуги з догляду за дітьми
• Способи оплати
• Підтвердження отримання допомоги / квитанція про пожертву

належить до

Відділ фінансів