Команда фінансового обліку

Завдання

Щоденне ведення бухгалтерського обліку методом подвійного запису, включаючи

1. формальний касовий аудит бухгалтерських документів
2. Остаточне оприбуткування дебіторської та кредиторської заборгованості та їх врегулювання на рахунках дебіторів та кредиторів, відображення господарських операцій у головній книзі та на фінансових рахунках
3. Збір та архівування квитанцій про надходження/виручку
4. Перевірка та декларування взаємозаліків
5. Перевірка претензій у разі неплатоспроможності, тимчасової адміністрації, примусового продажу
6. Стягнення комісій за повернутий прямий дебет і повернутий чек
7. Адміністрування та управління авансами/депозитами
8. Управління відкритими позиціями в області майнових та особистих рахунків
9. Моніторинг строків позовної давності
10. Процес прострочення, в т.ч. встановлення плати за нагадування, надбавки за прострочення платежу, відсотки за прострочення
11. Відстрочка, відмова та анулювання додаткових вимог, врегулювання дебіторської заборгованості та зобов'язань
12. Усна та письмова інформація з усіх вищезазначених питань
13. Листування з усіх вищезазначених питань з платниками/боржниками, їх уповноваженими представниками або агентами, іншими відомствами та органами влади
14. Опрацювання заперечень з усіх вищезазначених питань Щоденне закриття рахунків
15. Щоденна звірка банківських та фінансових рахунків
16. Визначення грошових коштів та їх еквівалентів для завершення фінансових рахунків для складання балансу
17. Річні фінансові звіти на основі готівки для особистих і реальних рахунків, а також банківських залишків - основа для звіту про прибутки і збитки та фінансових рахунків, звіту про дебіторську заборгованість і зобов'язання та балансу
18. Онлайн-заявка на припинення судового провадження за цивільно-правовими вимогами, що не підлягають виконанню - служба порятунку та поточні вимоги щодо батьківської плати

Щоденні платіжні операції та управління банківськими рахунками, включаючи

1. перекази
2. відшкодування
3. Пряме дебетове стягнення
4. Центральне адміністрування мандатів на пряме дебетування SEPA
5. Чекові платежі
6. Функціонування платіжної системи в різних спеціалізованих службах та будівлях міської адміністрації Єни, що дозволяє здійснювати платежі готівкою в банкоматах,
7. платежі за допомогою готівки, гірокарт та кредитних карток у касових терміналах, а також онлайн-платежі в Інтернеті.
8. Управління бізнес-рахунками міста Єни, включаючи постійне оновлення договорів на обслуговування рахунків (повноваження, права, електронний банкінг)
9. Управління фінансовими ресурсами, включаючи управління ліквідністю та планування
10. Інвестування тимчасово вільних ліквідних коштів
11. Управління системою управління грошовими коштами міста Єни та його власних компаній, а також інвестиційним бізнесом, пов'язаним з грошовими коштами
12. Управління бухгалтерськими книгами
13. Адміністрування та видача бланків цінних паперів
14. Зберігання цінностей та депозитів, включаючи управління депозитними скриньками
15. Усна та письмова інформація з усіх вищезазначених питань
16. Листування з усіх вищезазначених питань з одержувачами/боржниками, їх уповноваженими представниками або агентами, іншими підрозділами, органами влади та діловими партнерами
17. Забезпечення схоронності готівки

послуги

• Електронна передача рахунків-фактур
• Квитанції про оплату дитячого садка та групи продовженого дня, батьківської плати, денного догляду
• Варіанти оплати
• Квитанція про пожертвування / квитанція про пожертвування

належить

Фінансовий відділ