Equipo de contabilidad financiera

Tareas

Contabilidad diaria por partida doble, lo que incluye

1. Auditoría formal de caja de los documentos contables
2. Contabilización final de los créditos y débitos y su liquidación en las cuentas de deudores y acreedores, contabilización de las operaciones comerciales en el libro mayor y en las cuentas financieras
3. Recogida y archivo de recibos de ingresos/ingresos
4. Verificación y declaración de compensaciones
5. Comprobación de créditos en caso de insolvencia, suspensión de pagos, venta forzosa
6. Cobro de las comisiones de adeudo directo devuelto y cheque devuelto
7. Administración y gestión de anticipos/depósitos
8. Gestión de partidas abiertas en el ámbito de las cuentas patrimoniales y personales
9. Control de los plazos de prescripción
10. Proceso de reclamación, incluida la fijación de comisiones de recordatorio, recargos por demora, intereses de demora
11. Aplazamiento, renuncia y cancelación de créditos accesorios, liquidación de créditos y obligaciones
12. Información verbal y escrita sobre todas las cuestiones mencionadas.
13. Correspondencia sobre todas estas cuestiones con los beneficiarios/deudores, sus representantes o agentes autorizados, otros departamentos y autoridades.
14. Tramitación de impugnaciones sobre todos los asuntos mencionados Cierre diario de cuentas
15. Conciliación diaria de cuentas bancarias y financieras
16. Determinación del efectivo y equivalentes de efectivo para finalizar las cuentas financieras del balance
17. Estados financieros anuales basados en el efectivo para las cuentas personales y reales, así como los saldos bancarios - base de las cuentas de pérdidas y ganancias y financieras, estado de cuentas deudoras y acreedoras y balance general
18. Solicitud en línea de procedimientos de reclamación judicial de créditos civiles no exigibles - servicio de salvamento y reclamaciones corrientes de cuotas parentales

Operaciones de pago cotidianas y gestión de la contabilidad bancaria, incluidas

1. transferencias
2. reembolsos
3. Cobros de adeudos directos
4. Administración central de las órdenes de domiciliación SEPA
5. Pagos con cheques
6. Explotación de un sistema de pago en diversos servicios especializados y edificios de la administración municipal de Jena para permitir pagos en efectivo en cajeros automáticos,
7. pagos en efectivo, con tarjeta girocard y de crédito en terminales de caja, así como pagos en línea a través de Internet.
8. Gestión de las cuentas comerciales de la ciudad de Jena, incluida la actualización constante de los contratos de cuentas (autorizaciones, derechos, banca electrónica).
9. Gestión de los recursos financieros, incluida la gestión y planificación de la liquidez
10. Inversión de fondos líquidos temporalmente innecesarios
11. Gestión del sistema de gestión de tesorería de la ciudad de Jena y de sus propias empresas y del negocio de inversión de tesorería resultante
12. Gestión de los libros de contabilidad
13. Administración y emisión de formularios de valor
14. Custodia de valores y depósitos, incluida la gestión de cajas de depósito
15. Información verbal y escrita sobre todos los asuntos mencionados
16. Correspondencia sobre todas las cuestiones mencionadas con los beneficiarios/deudores, sus representantes o agentes autorizados, otros departamentos, autoridades y socios comerciales.
17. Garantizar la seguridad del efectivo

servicios

• Transmisión electrónica de facturas
• Comprobantes de pago de las cuotas de guarderías y guarderías extraescolares, cuotas de los padres, guarderías
• Opciones de pago
• Recibo de donación / recibo de donación

pertenece a

Departamento financiero