Equipo de Hacienda Municipal

Funciones

Contabilidad por partida doble lista para su presentación, incluyendo

1. la comprobación formal, desde el punto de vista de caja, de los documentos contables
2. contabilización definitiva de cuentas por cobrar y por pagar, así como su compensación en las cuentas de deudores y acreedores; contabilización de operaciones en el libro mayor y en el libro de cuentas, así como en la contabilidad financiera
3. Recopilación de los comprobantes de ingresos y su archivo
4. Revisión y justificación de las compensaciones
5. Comprobación de derechos en el marco de la insolvencia, la administración judicial y la subasta forzosa
6. Reclamación de comisiones por devoluciones de domiciliaciones y cheques
7. Gestión y administración de anticipos y fondos en custodia
8. Gestión de partidas pendientes en el ámbito de las cuentas de activos y de personas
9. Gestión de reclamaciones, incluida la fijación de comisiones por reclamación, recargos por mora e intereses de demora
10. Condonación de créditos accesorios, liquidación de créditos y pasivos
11. Información oral y escrita sobre todos los asuntos mencionados anteriormente
12. Correspondencia sobre todos los asuntos mencionados anteriormente con los beneficiarios y deudores, sus apoderados o representantes, otros servicios y autoridades
13. Tramitación de las reclamaciones relativas a todos los asuntos mencionados Cierre diario de cuentas
14. Conciliación diaria de las cuentas bancarias y de la contabilidad financiera
15. Determinación de los fondos líquidos para el cierre de la cuenta financiera con vistas al balance
16. Cierre anual de caja de las cuentas de personas y de activos fijos, así como de los saldos bancarios: base para la cuenta de resultados y la cuenta financiera, el estado de cuentas por cobrar y por pagar y el balance
17. Solicitud en línea del procedimiento judicial de requerimiento de pago para reclamaciones civiles sin título ejecutivo: servicio de rescate y reclamaciones actualmente en curso relativas a las cuotas de los padres

Gestión diaria de las operaciones de pago y llevanza de la contabilidad bancaria, incluyendo

1. las transferencias
2. Reembolsos
3. domiciliaciones
4. gestión centralizada de las órdenes de domiciliación SEPA
5. pagos con cheques
6. Gestión de un sistema de pago en diversos servicios especializados e instalaciones de la Administración Municipal de Jena para permitir pagos en efectivo en cajeros automáticos,
7. pagos con tarjetas de débito, Girocard y de crédito en terminales de pago, así como pagos en línea a través de Internet
8. Gestión de las cuentas comerciales de la ciudad de Jena, incluida la actualización constante de los contratos de cuenta (poderes, derechos, banca electrónica)
9. Gestión de los recursos financieros, incluida la gestión de la liquidez y la planificación
10. Inversión de los fondos líquidos que no se necesitan temporalmente
11. Gestión del sistema de gestión de tesorería de la ciudad de Jena y de sus empresas municipales, así como de las operaciones de inversión de fondos derivadas del mismo
12. Gestión de los libros de contrapartida
13. Gestión y emisión de formularios de valor
14. Custodia de objetos de valor y depósitos, incluida la gestión de la cámara de custodia
15. Información oral y escrita sobre todos los aspectos mencionados anteriormente
16. Correspondencia sobre todos los asuntos mencionados anteriormente con los beneficiarios y deudores, sus apoderados o representantes, otros servicios, autoridades y socios comerciales
17. Garantía de la seguridad de la caja

Servicios

• Certificado de conformidad fiscal
• Certificados de pago de las cuotas de guarderías y centros de atención extraescolar, cuotas de los padres y servicios de cuidado diurno
• Formas de pago
• Certificado de donación

Pertenece al

Servicio de Finanzas