Zespół księgowości finansowej
Zadania
Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych metodą podwójnego zapisu, w tym
- Formalna kontrola kasowa dokumentów księgowych
- Ostateczne księgowanie należności i zobowiązań oraz ich rozliczanie na kontach dłużników i wierzycieli, księgowanie operacji gospodarczych w księdze głównej i na kontach finansowych
- Gromadzenie i archiwizowanie dowodów przychodu/rozchodu
- Weryfikacja i zgłaszanie kompensat
- Sprawdzanie roszczeń w przypadku niewypłacalności, zarządu komisarycznego, wymuszonej sprzedaży
- Pobieranie opłat za zwrócone polecenia zapłaty i czeki
- Administracja i zarządzanie zaliczkami/depozytami
- Zarządzanie otwartymi pozycjami w obszarze nieruchomości i kont osobistych
- Monitorowanie okresu przedawnienia
- Proces windykacji, w tym ustalanie opłat za upomnienia, dopłat za opóźnienia w płatnościach, odsetek za zwłokę
- Odraczanie, umarzanie i anulowanie roszczeń ubocznych, rozliczanie należności i zobowiązań
- Informacje ustne i pisemne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych spraw
- Korespondencja we wszystkich wyżej wymienionych sprawach z odbiorcami/dłużnikami, ich upoważnionymi przedstawicielami lub agentami, innymi departamentami i władzami
- Rozpatrywanie zastrzeżeń we wszystkich wyżej wymienionych sprawach Codzienne zamykanie rachunków
- Codzienne uzgadnianie rachunków bankowych i finansowych
- Ustalanie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w celu sfinalizowania rachunków finansowych na potrzeby bilansu
- Gotówkowe roczne sprawozdania finansowe dla kont osobistych i rzeczywistych oraz sald bankowych - podstawa rachunków zysków i strat oraz rachunków finansowych, zestawienie należności i zobowiązań oraz bilans
- Aplikacja online do sądowego postępowania egzekucyjnego w przypadku niepodlegających egzekucji roszczeń cywilnoprawnych - usługa ratunkowa i bieżące roszczenia z tytułu opłat rodzicielskich
Bieżące transakcje płatnicze i zarządzanie księgowością bankową, w tym
- przelewy
- zwroty
- Windykacja poleceń zapłaty
- Centralne zarządzanie zleceniami polecenia zapłaty SEPA
- Płatności czekowe
- Obsługa systemu płatności w różnych wyspecjalizowanych usługach i budynkach administracji miasta Jena w celu umożliwienia płatności gotówkowych w bankomatach,
- płatności gotówką, kartami girocard i kartami kredytowymi w terminalach gotówkowych, a także płatności online w Internecie.
- Zarządzanie kontami biznesowymi miasta Jena, w tym stała aktualizacja umów dotyczących kont (autoryzacje, uprawnienia, bankowość elektroniczna)
- Zarządzanie zasobami finansowymi, w tym zarządzanie płynnością i planowanie
- Inwestowanie tymczasowo niepotrzebnych środków płynnych
- Zarządzanie systemem zarządzania gotówką miasta Jena i jego własnych spółek oraz wynikającą z tego działalnością w zakresie inwestycji gotówkowych
- Zarządzanie księgami rachunkowymi
- Administracja i wydawanie formularzy wartościowych
- Przechowywanie przedmiotów wartościowych i depozytów, w tym zarządzanie skrytkami depozytowymi
- Informacje ustne i pisemne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych spraw
- Korespondencja we wszystkich wyżej wymienionych sprawach z odbiorcami/dłużnikami, ich upoważnionymi przedstawicielami lub agentami, innymi działami, władzami i partnerami biznesowymi.
- Zapewnienie bezpieczeństwa gotówki
usługi
- Elektroniczne przesyłanie faktur
- Potwierdzenia płatności za opłaty za przedszkole i opiekę pozaszkolną, opłaty rodzicielskie, opiekę dzienną
- Opcje płatności
- Pokwitowanie darowizny / pokwitowanie darowizny
należy do
Dział finansowy