Zespół Kasy Miejskiej
Zadania
Prowadzenie ksiąg rachunkowych metodą podwójną z codziennym zamknięciem, w tym
- formalnej kontroli kasowej dokumentów księgowych
- ostatecznego zaksięgowania należności i zobowiązań oraz ich rozliczenia na kontach dłużników i wierzycieli, księgowania transakcji w księdze głównej i księdze finansowej
- gromadzenie dowodów dotyczących przychodów/wpłat oraz ich archiwizacja
- weryfikacja i wyjaśnianie kompensat
- weryfikacja roszczeń w kontekście upadłości, zarządu przymusowego, licytacji komorniczej
- Windykacja opłat za odrzucone polecenia zapłaty i odrzucone czeki
- Zarządzanie i administrowanie zaliczkami/środkami powierniczymi
- Zarządzanie pozycjami otwartymi w obszarze kont rzeczowych i osobowych
- Procedura windykacyjna, w tym ustalanie opłat za upomnienia, opłat za zwłokę oraz odsetek za zwłokę
- Umorzenie roszczeń ubocznych, uregulowanie należności i zobowiązań
- ustne i pisemne informacje dotyczące wszystkich wyżej wymienionych kwestii
- Korespondencja dotycząca wszystkich wyżej wymienionych kwestii z odbiorcami/dłużnikami płatności, ich pełnomocnikami lub przedstawicielami, innymi jednostkami służbowymi i organami administracji
- Rozpatrywanie odwołań dotyczących wszystkich wyżej wymienionych kwestii Zamknięcia dziennych rozliczeń
- codzienne uzgadnianie stanów rachunków bankowych i sprawozdania finansowego
- ustalenie środków płynnych na potrzeby zamknięcia rachunku finansowego do bilansu
- roczne rozliczenie kasowe dla kont osobowych i rzeczowych oraz stanów bankowych – podstawa dla rachunku wyników i rachunku finansowego, zestawienia należności i zobowiązań oraz bilansu
- Składanie wniosków online o wszczęcie sądowego postępowania upomnieniowego w sprawie roszczeń cywilnoprawnych nieposiadających tytułu wykonawczego – pogotowie ratunkowe oraz bieżące roszczenia dotyczące opłat rodzicielskich
Codzienne rozliczenia płatnicze i prowadzenie księgowości bankowej, w tym
- przelewów
- zwrotów
- pobrania z rachunku
- centralne zarządzanie upoważnieniami do pobrań SEPA
- płatności czekowe
- Obsługa systemu płatności w różnych służbach specjalistycznych i obiektach administracji miejskiej w Jenie w celu umożliwienia dokonywania płatności gotówkowych w automatach kasowych,
- płatności kartami gotówkowymi, Girocard i kredytowymi w terminalach płatniczych oraz płatności online w Internecie
- Prowadzenie rachunków bankowych miasta Jena, w tym stała aktualizacja umów dotyczących rachunków (pełnomocnictwa, uprawnienia, bankowość elektroniczna)
- Zarządzanie środkami finansowymi, w tym dysponowanie płynnością i planowanie
- Inwestowanie środków pieniężnych, które nie są chwilowo potrzebne
- Prowadzenie systemu zarządzania środkami pieniężnymi miasta Jena i jego przedsiębiorstw komunalnych oraz wynikającej z tego działalności w zakresie lokowania środków
- Prowadzenie ksiąg pomocniczych
- Zarządzanie i wydawanie formularzy wartościowych
- Przechowywanie przedmiotów wartościowych i depozytów, w tym prowadzenie magazynu depozytowego
- udzielanie ustnych i pisemnych informacji dotyczących wszystkich wyżej wymienionych kwestii
- Korespondencja dotycząca wszystkich wyżej wymienionych kwestii z odbiorcami i płatnikami, ich pełnomocnikami lub przedstawicielami, innymi urzędami, organami władzy oraz partnerami biznesowymi
- Zapewnienie bezpieczeństwa kasy
Usługi
- Zaświadczenie o braku zastrzeżeń podatkowych
- Potwierdzenia wpłat za opłaty za przedszkola i świetlice, opłaty rodzicielskie, opiekę dzienną
- Formy płatności
- Potwierdzenie otrzymania dotacji / zaświadczenie o darowiznie
należy do
Dział Finansów