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Team Finanzbuchhaltung

Aufgaben

Tagfertige doppische Buchführung einschließlich

  1. kassentechnische formelle Prüfung der Buchungsbelege
  2. endgültige Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten sowie deren Ausgleich auf Debitoren- und Kreditorenkonten, Buchung von Geschäftsvorfällen in Grund- und Hauptbuch und der Finanzrechnung
  3. Sammlung der Belege der Erträge/Einzahlungen und deren Archivierung
  4. Prüfung und Erklärung von Aufrechnungen
  5. Anspruchsprüfung i. S. Insolvenz, Zwangsverwaltung, Zwangsversteigerung
  6. Einforderung Rücklastschrift- und Rückscheckgebühren
  7. Verwaltung und Bewirtschaftung Vorschüsse/ Verwahrgelder
  8. offene-Posten-Verwaltung im Sach- und Personenkontenbereich
  9. Verjährungsüberwachung
  10. Mahnwesen inkl. Festsetzung von Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Verzugszinsen
  11. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen, Bereinigung der Forderungen und Verbindlichkeiten
  12. mündliche und schriftliche Auskünfte zu allen vorgenannten Sachverhalten
  13. Schriftverkehr zu allen vorgenannten Sachverhalten mit Zahlungsempfängern/- pflichtigen, deren Bevollmächtigten oder Vertretern, anderen Dienststellen und Behörden
  14. Bearbeitung der Widersprüche zu allen vorgenannten Sachverhalten Tagesabschlüsse
  15. tägliche Abstimmung der Bankkonten und der Finanzrechnung
  16. Ermittlung der liquiden Mittel zum Abschluss der Finanzrechnung für die Bilanz
  17. kassenmäßiger Jahresabschluss für die Personen- und Sachkonten sowie Bankbestände - Basis für Ergebnis- und Finanzrechnung, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel und Bilanz
  18. Online-Beantragung des gerichtlichen Mahnverfahrens für nicht titulierte zivil-rechtliche Ansprüche – Rettungsdienst und aktuell laufende Ansprüche Elternentgelt

Tagfertiger Zahlungsverkehr und Führung der Bankbuchhaltung einschließlich

  1. Überweisungen
  2. Erstattungen
  3. Lastschrifteinzüge
  4. zentrale Verwaltung für SEPA-Lastschriftmandate
  5. Scheckzahlungen
  6. Betrieb eines Zahlungssystems in diversen Fachdiensten und Objekten der Stadtverwaltung Jena zur Ermöglichung von Barzahlungen an Kassenautomaten,
  7. Zahlungen mittels Geld-, Girocard- und Kreditkarten an cash- Terminals sowie online-Bezahlungen im Internet
  8. Führung der Geschäftskonten der Stadt Jena inkl. ständiger Aktualisierung der Kontoverträge ( Vollmachten, Rechte, electronic banking)
  9. Verwaltung der Finanzmittel einschließlich Liquiditätsdisposition und Planung
  10. Geldanlage für zeitweilig nicht benötigte liquide Mittel
  11. Führung des Cash-Management-Systems der Stadt Jena und ihrer Eigenbetriebe und des daraus resultierenden Geldanlagegeschäftes
  12. Führung der Kontogegenbücher
  13. Verwaltung und Ausgabe von Wertvordrucken
  14. Verwahrung von Wertgegenständen und Hinterlegungen einschl. Führung Verwahrgelass
  15. mündliche und schriftliche Auskünfte zu allen vorgenannten Sachverhalten
  16. Schriftverkehr zu allen vorgenannten Sachverhalten mit Zahlungsempfängern/- pflichtigen, deren Bevollmächtigten oder Vertretern, anderen Dienststellen Behörden und Geschäftspartnern
  17. Gewährleistung der Kassensicherheit

Dienstleistungen

gehört zu

Fachdienst Finanzen

Name Funktion/Bereich Kontakt
Mitarbeiter/-innen

Team Finanzbuchhaltung

E-Mail: buchhaltung@jena.de(Link sendet E-Mail)

Telefon: 0049 3641 49-3252

Standort

Team Finanzbuchhaltung

Am Anger 28, 2. und 3. OG
07743 Jena
Deutschland

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