Team Finanzbuchhaltung
Aufgaben
Tagfertige doppische Buchführung einschließlich
- kassentechnische formelle Prüfung der Buchungsbelege
- endgültige Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten sowie deren Ausgleich auf Debitoren- und Kreditorenkonten, Buchung von Geschäftsvorfällen in Grund- und Hauptbuch und der Finanzrechnung
- Sammlung der Belege der Erträge/Einzahlungen und deren Archivierung
- Prüfung und Erklärung von Aufrechnungen
- Anspruchsprüfung i. S. Insolvenz, Zwangsverwaltung, Zwangsversteigerung
- Einforderung Rücklastschrift- und Rückscheckgebühren
- Verwaltung und Bewirtschaftung Vorschüsse/ Verwahrgelder
- offene-Posten-Verwaltung im Sach- und Personenkontenbereich
- Verjährungsüberwachung
- Mahnwesen inkl. Festsetzung von Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Verzugszinsen
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen, Bereinigung der Forderungen und Verbindlichkeiten
- mündliche und schriftliche Auskünfte zu allen vorgenannten Sachverhalten
- Schriftverkehr zu allen vorgenannten Sachverhalten mit Zahlungsempfängern/- pflichtigen, deren Bevollmächtigten oder Vertretern, anderen Dienststellen und Behörden
- Bearbeitung der Widersprüche zu allen vorgenannten Sachverhalten Tagesabschlüsse
- tägliche Abstimmung der Bankkonten und der Finanzrechnung
- Ermittlung der liquiden Mittel zum Abschluss der Finanzrechnung für die Bilanz
- kassenmäßiger Jahresabschluss für die Personen- und Sachkonten sowie Bankbestände - Basis für Ergebnis- und Finanzrechnung, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel und Bilanz
- Online-Beantragung des gerichtlichen Mahnverfahrens für nicht titulierte zivil-rechtliche Ansprüche – Rettungsdienst und aktuell laufende Ansprüche Elternentgelt
Tagfertiger Zahlungsverkehr und Führung der Bankbuchhaltung einschließlich
- Überweisungen
- Erstattungen
- Lastschrifteinzüge
- zentrale Verwaltung für SEPA-Lastschriftmandate
- Scheckzahlungen
- Betrieb eines Zahlungssystems in diversen Fachdiensten und Objekten der Stadtverwaltung Jena zur Ermöglichung von Barzahlungen an Kassenautomaten,
- Zahlungen mittels Geld-, Girocard- und Kreditkarten an cash- Terminals sowie online-Bezahlungen im Internet
- Führung der Geschäftskonten der Stadt Jena inkl. ständiger Aktualisierung der Kontoverträge ( Vollmachten, Rechte, electronic banking)
- Verwaltung der Finanzmittel einschließlich Liquiditätsdisposition und Planung
- Geldanlage für zeitweilig nicht benötigte liquide Mittel
- Führung des Cash-Management-Systems der Stadt Jena und ihrer Eigenbetriebe und des daraus resultierenden Geldanlagegeschäftes
- Führung der Kontogegenbücher
- Verwaltung und Ausgabe von Wertvordrucken
- Verwahrung von Wertgegenständen und Hinterlegungen einschl. Führung Verwahrgelass
- mündliche und schriftliche Auskünfte zu allen vorgenannten Sachverhalten
- Schriftverkehr zu allen vorgenannten Sachverhalten mit Zahlungsempfängern/- pflichtigen, deren Bevollmächtigten oder Vertretern, anderen Dienststellen Behörden und Geschäftspartnern
- Gewährleistung der Kassensicherheit
Dienstleistungen
- Elektronische Rechnungsübermittlung
- Zahlungsbescheinigungen für Kita- & Hortgebühren, Elternentgelte, Tagespflege
- Zahlungsmöglichkeiten
- Zuwendungsbestätigung / Spendenbescheinigung
gehört zu
Fachdienst Finanzen
Name | Funktion/Bereich | Kontakt |
---|---|---|
Mitarbeiter/-innen |
Team Finanzbuchhaltung |
E-Mail: buchhaltung@jena.de(Link sendet E-Mail) Telefon: 0049 3641 49-3252 |