Team Stadtkasse

Aufgaben

Tagfertige doppische Buchführung einschließlich

1. kassentechnische formelle Prüfung der Buchungsbelege
2. endgültige Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten sowie deren Ausgleich auf Debitoren- und Kreditorenkonten, Buchung von Geschäftsvorfällen in Grund- und Hauptbuch und der Finanzrechnung
3. Sammlung der Belege der Erträge/Einzahlungen und deren Archivierung
4. Prüfung und Erklärung von Aufrechnungen
5. Anspruchsprüfung i. S. Insolvenz, Zwangsverwaltung, Zwangsversteigerung
6. Einforderung Rücklastschrift- und Rückscheckgebühren
7. Verwaltung und Bewirtschaftung Vorschüsse/ Verwahrgelder
8. offene-Posten-Verwaltung im Sach- und Personenkontenbereich
9. Mahnwesen inkl. Festsetzung von Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Verzugszinsen
10. Erlass von Nebenforderungen, Bereinigung der Forderungen und Verbindlichkeiten
11. mündliche und schriftliche Auskünfte zu allen vorgenannten Sachverhalten
12. Schriftverkehr zu allen vorgenannten Sachverhalten mit Zahlungsempfängern/- pflichtigen, deren Bevollmächtigten oder Vertretern, anderen Dienststellen und Behörden
13. Bearbeitung der Widersprüche zu allen vorgenannten Sachverhalten Tagesabschlüsse
14. tägliche Abstimmung der Bankkonten und der Finanzrechnung
15. Ermittlung der liquiden Mittel zum Abschluss der Finanzrechnung für die Bilanz
16. kassenmäßiger Jahresabschluss für die Personen- und Sachkonten sowie Bankbestände - Basis für Ergebnis- und Finanzrechnung, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel und Bilanz
17. Online-Beantragung des gerichtlichen Mahnverfahrens für nicht titulierte zivil-rechtliche Ansprüche – Rettungsdienst und aktuell laufende Ansprüche Elternentgelt

Tagfertiger Zahlungsverkehr und Führung der Bankbuchhaltung einschließlich

1. Überweisungen
2. Erstattungen
3. Lastschrifteinzüge
4. zentrale Verwaltung für SEPA-Lastschriftmandate
5. Scheckzahlungen
6. Betrieb eines Zahlungssystems in diversen Fachdiensten und Objekten der Stadtverwaltung Jena zur Ermöglichung von Barzahlungen an Kassenautomaten,
7. Zahlungen mittels Geld-, Girocard- und Kreditkarten an cash- Terminals sowie online-Bezahlungen im Internet
8. Führung der Geschäftskonten der Stadt Jena inkl. ständiger Aktualisierung der Kontoverträge ( Vollmachten, Rechte, electronic banking)
9. Verwaltung der Finanzmittel einschließlich Liquiditätsdisposition und Planung
10. Geldanlage für zeitweilig nicht benötigte liquide Mittel
11. Führung des Cash-Management-Systems der Stadt Jena und ihrer Eigenbetriebe und des daraus resultierenden Geldanlagegeschäftes
12. Führung der Kontogegenbücher
13. Verwaltung und Ausgabe von Wertvordrucken
14. Verwahrung von Wertgegenständen und Hinterlegungen einschl. Führung Verwahrgelass
15. mündliche und schriftliche Auskünfte zu allen vorgenannten Sachverhalten
16. Schriftverkehr zu allen vorgenannten Sachverhalten mit Zahlungsempfängern/- pflichtigen, deren Bevollmächtigten oder Vertretern, anderen Dienststellen Behörden und Geschäftspartnern
17. Gewährleistung der Kassensicherheit

Dienstleistungen

• Zahlungsbescheinigungen für Kita- & Hortgebühren, Elternentgelte, Tagespflege
• Zahlungsmöglichkeiten
• Zuwendungsbestätigung / Spendenbescheinigung

gehört zu

Fachdienst Finanzen